De banken hebben de transacties al bijgewerkt. Maar het bedrijf wacht nog steeds.
Wachten tot iemand de afschriften heeft gedownload. Wachten tot de rekeningen zijn afgestemd. Wachten tot het Excel-bestand „in balans“ is.
Ondertussen: – Worden betalingen goedgekeurd zonder dat er een realtime beeld is van de kasstroom. – Worden beslissingen uitgesteld vanwege onzekerheid. – Worden miljoenen beheerd op basis van onvolledige informatie.
Dat is geen financiële controle.
Dat is blindelings te werk gaan met beperkte gegevens.
Bij cashflowbeheer gaat Over ons niet Over ons saldi. Het gaat Over ons direct inzicht Over ons om doortastende beslissingen te kunnen nemen.
Als informatie te laat binnenkomt, is de beslissing zwak.
En als de beslissing niet doordacht is, neemt het risico toe.
Bij ERA Group helpen we CFO’s en CEO’s om zich te ontdoen van die afhankelijkheid van handmatige processen en om cashmanagement om te vormen tot een strategisch instrument, in plaats van een administratieve rompslomp.
Want liquiditeit betekent niet dat je je geen zorgen hoeft te maken. Duidelijkheid wel.
