Introducción

Al cargar los datos del libro mayor del cliente para el análisis de gastos, es importante que cumplan con los siguientes estándares, de lo contrario, la calidad de la presentación final se verá afectada. Hay 6 columnas que se pueden agregar, pero solo algunas de ellas son absolutamente obligatorias.

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Columnas

Fecha

La primera columna corresponde a la fecha. Esta columna es obligatoria; asegúrese de que la fecha incluya el mes, el día y el año. El formato puede ser mm/dd/aaaa, dd/mm/aaaa o aaaa/mm/dd. Asimismo, asegúrese de que solo se hayan cargado datos de los últimos 12 meses.

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Descripción de la cuenta financiera

La columna de descripción de la cuenta financiera no es obligatoria, pero puede resultar útil, ya que la herramienta la utilizará para categorizar aún más la empresa. Esta columna será un campo de texto con una descripción de la transacción.

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Memorando/comentarios

Esta columna es similar a la descripción de la cuenta financiera y, en algunos casos, también puede utilizarse para categorizar la transacción.

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Nombre del proveedor

Esta columna es obligatoria, ya que sin el nombre del proveedor no podremos categorizar la transacción. Por favor, asegúrese de que sea un campo de texto.

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Cantidad

La columna de importes también es obligatoria, los importes deberán estar formateados como un número y la moneda deberá ser la misma.

Asegúrese también de que los subtotales no estén incluidos en esto.

Ubicación

La última columna es la ubicación; esto es opcional, ya que solo se aplica a un par de elementos visuales en la presentación final; se trata de un campo de texto.

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Otras notas

· La hoja de cálculo que está subiendo contiene solo 1 hoja con la información

• Los datos no necesitan estar formateados como una tabla, pero esta sería la mejor práctica.

• Los datos deben comenzar en la celda a1 de la hoja de cálculo que está subiendo.

El texto de la hoja de cálculo puede estar escrito en diferentes idiomas.

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Ejemplo de una buena carga de datos: