Les meilleures entreprises convertissent leurs liquidités en 24 jours. Les pires, en 44 jours. Et vous, combien de jours dure votre cycle ?
Une étude publiée cette semaine s'est penchée sur le cycle de conversion de trésorerie dans les entreprises de taille moyenne, et le résultat est clair : celles qui gèrent le mieux leur fonds de roulement convertissent leur trésorerie presque deux fois plus vite que les entreprises à la traîne.
- 78 % des directeurs financiers considèrent l'amélioration du cycle de trésorerie comme une priorité stratégique
- Une moyenne CFO fait face à 14 pénuries de trésorerie imprévues par an
- 40 % des prévisions de flux de trésorerie sont peu fiables.
Voici ce que la plupart des gens ne voient pas : votre trésorerie inactive n’est pas une « réserve de sécurité ». Il s’agit d’argent bloqué dans des créances clients lentes, des stocks qui ne se vendent pas et des processus de paiement qui prennent plus de temps que nécessaire.
La différence entre 24 et 44 jours ne réside pas dans l'efficacité opérationnelle, mais dans le capital disponible pour investir, négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs ou tout simplement dormir sur ses deux oreilles.
D'après notre expérience d'audit des coûts dans la région, la plupart des entreprises n'ont jamais mesuré précisément leur cycle de conversion. Elles connaissent leur chiffre d'affaires et leurs dépenses, mais ignorent le délai de retour sur investissement pour chaque dollar dépensé.
Combien de jours vous faut-il pour convertir votre fonds de roulement ?
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