Introduction

Lors du chargement des données du grand livre client pour l'analyse des dépenses, il est important qu'elles respectent les normes suivantes, faute de quoi la qualité de la présentation finale en sera affectée ; il existe 6 colonnes qui peuvent être ajoutées, mais seules quelques-unes sont absolument obligatoires.

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Colonnes

Date

La première colonne est la date. Cette colonne est obligatoire ; veuillez vous assurer que la date comprend le mois, le jour et l’année. Le format accepté est : mm/jj/aaaa, jj/mm/aaaa ou aaaa/mm/jj. Veuillez également vous assurer que seules les données des 12 derniers mois ont été importées.

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Description du compte financier

La colonne de description du compte financier n'est pas obligatoire, mais elle peut s'avérer utile car l'outil l'utilisera pour mieux catégoriser l'entreprise. Cette colonne sera un champ texte contenant une description de la transaction.

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Note de service/commentaires

Cette colonne est similaire à la description du compte financier et peut également être utilisée dans certains cas pour catégoriser la transaction.

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Nom du fournisseur

Cette colonne est obligatoire car sans le nom du fournisseur, nous ne pourrons pas catégoriser la transaction. Veuillez vous assurer qu'il s'agit d'un champ texte.

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Montant

La colonne « Montant » est également obligatoire ; les montants devront être formatés en format numérique et la devise devra être la même.

Assurez-vous également que les sous-totaux ne sont pas inclus dans ce tableau.

Emplacement

La dernière colonne concerne l'emplacement ; elle est facultative car elle ne s'applique qu'à quelques éléments visuels de la présentation finale ; il s'agit d'un champ de texte.

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Autres notes

Le tableur que vous téléchargez ne contient qu'une seule feuille avec les informations.

Les données n'ont pas besoin d'être formatées sous forme de tableau, mais ce serait une bonne pratique.

Les données doivent commencer à partir de la cellule A1 de la feuille de calcul que vous téléchargez.

Le texte du tableur peut être écrit dans différentes langues.

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Exemple de chargement de données correct :