Οι καλύτερες εταιρείες μετατρέπουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε 24 ημέρες. Οι χειρότερες, σε 44. Σε πόσες ημέρες το κάνει η δική σας;
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα εξέτασε τον κύκλο μετατροπής των ταμειακών ροών σε μεσαίες επιχειρήσεις και το αποτέλεσμα είναι σαφές: οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται καλύτερα το κεφάλαιο κίνησης μετατρέπουν τα ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα από ό,τι οι επιχειρήσεις που υστερούν σε αυτόν τον τομέα
- Το 78% των οικονομικών διευθυντών θεωρεί τη βελτίωση του κύκλου ταμειακών ροών ως στρατηγική προτεραιότητα
- Ο μέσος CFO 14 απρόβλεπτες ελλείψεις ρευστότητας ετησίως
- Το 40% των προβλέψεων για τις ταμειακές ροές δεν είναι αξιόπιστες
Και αυτό που οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται είναι το εξής: Τα αδρανή σας διαθέσιμα δεν αποτελούν «αποθεματικό ασφαλείας». Πρόκειται για χρήματα που έχουν παγιδευτεί σε εισπρακτέα που καθυστερούν, σε αποθέματα που δεν κινούνται και σε διαδικασίες πληρωμών που διαρκούν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε.
Η διαφορά μεταξύ 24 και 44 ημερών δεν έγκειται στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα — έγκειται στο διαθέσιμο κεφάλαιο που μπορεί να επενδυθεί, να χρησιμοποιηθεί για τη διαπραγμάτευση καλύτερων όρων με τους προμηθευτές ή απλώς για να κοιμάσαι ήσυχα.
Από την εμπειρία μας στον έλεγχο των δαπανών στην περιοχή, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν μετρήσει ποτέ με ακρίβεια τον κύκλο μετατροπής τους. Γνωρίζουν πόσα πωλούν. Γνωρίζουν πόσα ξοδεύουν. Όμως δεν γνωρίζουν πόσες ημέρες χρειάζονται για να επιστρέψει κάθε δολάριο.
Σε πόσες ημέρες ανακυκλώνετε το κεφάλαιο κίνησης σας;
Γράψτε μου. ERA Group το κεφάλαιο κίνησης και τα λειτουργικά έξοδα.
Λήψη του πόρου
