Pavel Sikora hielt auf der ČAT-Hauptversammlung einen Vortrag zum Thema Liquiditätsmanagement

Mitte Januar fand in Tábor die Mitgliederversammlung des Tschechischen Treasury-Verbands (ČAT) statt. Der ČAT ist ein Berufsverband tschechischer Experten auf dem Gebiet des Unternehmens-Treasury und des Risikomanagements. Der ČAT wurde 2001 gegründet und hat sich vor allem die Förderung und Weiterentwicklung der beruflichen Praxis zum Ziel gesetzt. Im Laufe ihres Bestehens hat sie sich zu einer anerkannten Autorität in Fragen der Entwicklung des Corporate Treasury in der Tschechischen Republik entwickelt. Pavel Sikora, ERA Group , hielt vor den Teilnehmern der Generalversammlung einen Vortrag über effektives Liquiditätsmanagement für internationale Konzerne.

Das Hauptthema des Vortrags war die Ablösung traditioneller konzerninterner Darlehen durch ein internationales Cash-Pooling außerhalb der Bilanz, das nicht nur den mit der Vergabe konzerninterner Darlehen verbundenen Verwaltungsaufwand beseitigt, sondern auch allen beteiligten Unternehmen günstigere Zinssätze für positive und negative Salden bietet. Eine weitere Folge der Umsetzung einer solchen Lösung ist zudem eine Reduzierung der derzeitigen Anzahl an Banken, Konten und Kreditlinien, was die Betriebskosten und die Komplexität des operativen Finanzdienstleistungen der Gruppe weiter senkt.