Bevezetés

A kiadási elemzéshez szükséges ügyfél-főkönyvi adatok feltöltésekor fontos, hogy azok megfeleljenek az alábbi előírásoknak, mivel ellenkező esetben a végső kimutatás minősége romlani fog. Összesen 6 oszlop adható hozzá, amelyek közül csak néhány feltétlenül szükséges.

‍

Oszlopok

Dátum

Az első oszlop a dátum; ez az oszlop kötelező mező. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a dátum tartalmazza a hónapot, a napot és az évet; a formátum lehet mm/nn/éééé, nn/mm/éééé vagy éééé/mm/nn. Kérjük továbbá, győződjön meg arról, hogy csak 12 hónapra vonatkozó adatokat töltött fel.

‍

Pénzügyi számla leírása

A pénzügyi tétel leírása oszlop kitöltése nem kötelező, de hasznos lehet, mivel az eszköz ezt használja fel a vállalat további kategorizálásához; ez az oszlop egy szövegmező lesz, amelyben a tranzakció leírása szerepel.

‍

Jegyzet/megjegyzések

Ez az oszlop hasonló a pénzügyi számla leírásához, és bizonyos esetekben az ügylet besorolására is felhasználható.

‍

Szállító neve

Ez az oszlop kötelező, mivel a szállító neve nélkül nem tudjuk besorolni a tranzakciót; kérjük, győződjön meg arról, hogy ez szövegmező legyen.

‍

Összeg

Az „összeg” oszlop kitöltése szintén kötelező; az összegeket szám formátumban kell megadni, és a pénznemnek azonosnak kell lennie.

Arra is ügyeljen, hogy a részösszegek ne szerepeljenek ebben

Helyszín

Az utolsó oszlop a helyszín; ez opcionális, mivel csak a végleges prezentáció néhány vizuális elemére vonatkozik; ez egy szövegmező.

‍

Egyéb megjegyzések

· A feltöltött táblázat csak egy lapot tartalmaz, amelyen az adatok szerepelnek

· Az adatokat nem kötelező táblázat formátumban megadni, de ez lenne a bevált gyakorlat

· Az adatoknak a feltöltendő táblázat A1-es cellájából kell kezdődniük

· A táblázatban szereplő szöveg bármilyen nyelven megfogalmazható

‍

Példa a helyes adatfeltöltésre: