A legjobb vállalatok 24 nap alatt forgatják át a készpénzüket. A legrosszabbaknál ez 44 nap. A ti vállalatotoknál hány nap alatt történik ez?
Egy ezen a héten közzétett tanulmány a középvállalatok pénzforgalmi ciklusát vizsgálta, és az eredmény egyértelmű: azok a vállalatok, amelyek a legjobban kezelik forgótőkéjüket, csaknem kétszer olyan gyorsan alakítják át készpénzzé a pénzüket, mint a lemaradók.
- A pénzügyi igazgatók 78%-a a készpénzforgalmi ciklus javítását tekinti stratégiai prioritásnak
- Egy átlagos CFO évente 14 váratlan készpénzhiánnyal CFO
- A cash flow-előrejelzések 40%-a megbízhatatlan
És itt van az, amit a legtöbben nem vesznek észre: a fel nem használt készpénzed nem „biztonsági tartalék”. Ez a pénz lassan behajtható követelésekben, eladhatatlan készletekben és a szükségesnél hosszabb ideig tartó fizetési folyamatokban ragadt.
A 24 és a 44 nap közötti különbség nem az operatív hatékonyságban rejlik – hanem abban a tőkében, amely befektetésre, a beszállítókkal való kedvezőbb feltételek kialkudására, vagy egyszerűen csak a nyugodt alvásra fordítható.
A régióban végzett költségellenőrzési tapasztalataink alapján azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb vállalat még soha nem mérte fel pontosan a pénzforgalmi ciklusát. Tudják, mennyit adnak el. Tudják, mennyit költenek. De azt nem tudják, hány napba telik, mire minden egyes dollár visszakerül a vállalathoz.
Hány nap alatt forgatja meg a forgótőkéjét?
Írjon nekem! ERA Group a forgótőkét és a működési költségeket.
Töltse le az anyagot
