최고의 기업들은 24일 만에 현금을 회수합니다. 최악의 기업은 44일이 걸립니다. 귀사는 며칠이 걸리나요?
이번 주 발표된 한 연구는 중견 기업의 현금 전환 주기를 분석했는데, 그 결과는 분명합니다. 운전자본을 가장 잘 관리하는 기업들은 관리가 미흡한 기업들에 비해 현금을 거의 두 배나 빠르게 전환하는 것으로 나타났습니다.
- CFO의 78%는 현금 순환 주기 개선을 전략적 우선 과제로 보고 있다
- 일반적인 CFO 1년에 평균 14차례의 예상치 못한 자금 부족 사태에 CFO
- 현금 흐름 전망의 40%는 신뢰할 수 없다
그리고 대부분의 사람들이 간과하는 점은 바로 이것입니다. 유휴 자금은 ‘안전 예비금’이 아닙니다. 이는 회수 속도가 느린 매출채권, 팔리지 않는 재고, 그리고 필요 이상으로 오래 걸리는 결제 절차에 묶여 있는 돈일 뿐입니다.
24일과 44일의 차이는 운영 효율성의 문제가 아닙니다. 투자하거나, 공급업체와 더 유리한 조건을 협상하거나, 혹은 그저 마음 편히 잠을 잘 수 있게 해주는 가용 자본의 문제입니다.
이 지역의 비용 감사 경험을 통해, 대부분의 기업이 자사의 전환 주기를 정확하게 측정한 적이 없다는 사실을 확인했습니다. 이들은 매출액은 알고 있고, 지출액도 알고 있습니다. 하지만 1달러당 그 돈이 다시 돌아오기까지 며칠이 걸리는지는 모르고 있습니다.
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