24日対44日：キャッシュフローに潜むギャップ

トップ企業の現金化期間は24日です。最下位の企業は44日です。御社はどれくらいかかりますか？

今週発表されたある調査では、中堅企業におけるキャッシュ・コンバージョン・サイクルが分析され、その結果は明らかだった。運転資金の管理が最も優れた企業は、管理が不十分な企業に比べて、キャッシュの回転がほぼ2倍速いことが分かった。

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- CFOの78％が、キャッシュサイクルの改善を戦略的優先課題と捉えている

- 平均的なCFO は、年間14回の予期せぬ資金不足CFO

- キャッシュフロー予測の40％は信頼できない

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そして、多くの人が気づいていないのは、遊休資金は「安全予備資金」ではないということです。それは、回収の遅い売掛金、売れ残った在庫、そして本来よりも時間がかかる支払プロセスに縛られている資金なのです。

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24日と44日の違いは、業務効率の問題ではありません。それは、投資に充てたり、サプライヤーとより有利な条件を交渉したり、あるいは単に安眠したりするために使える資金の問題なのです。

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この地域におけるコスト監査の経験から、ほとんどの企業が自社のコンバージョンサイクルを正確に測定したことがないことがわかりました。売上高や支出額は把握していますが、1ドルが回収されるまでに何日かかるかは把握していないのです。

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運転資金の回転日数は何日ですか？

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ぜひご連絡ください。ERA Group 、運転資金と運営コストのERA Group 。